按照《福建省省级国库现金管理操作实施办法》有关要求，现将 2025年第一、二、三期福建省省级国库现金管理商业银行定期存款招标结果公布如下：
一、2025年第一期招标结果
序号 |
中标人名称 |
存款额度（元） |
存款利率（%） |
预计利息（元） |
1 |
兴业银行股份有限公司 |
924,000,000.00 |
1.50% |
6,930,000.00 |
2 |
中国工商银行股份有限公司福建省分行 |
854,000,000.00 |
1.25% |
5,337,500.00 |
3 |
中国建设银行股份有限公司福建省分行 |
850,000,000.00 |
1.25% |
5,312,500.00 |
4 |
中国农业银行股份有限公司福建省分行 |
827,000,000.00 |
1.25% |
5,168,750.00 |
5 |
中国银行股份有限公司福建省分行 |
779,000,000.00 |
1.25% |
4,868,750.00 |
6 |
招商银行股份有限公司福州分行 |
669,000,000.00 |
1.50% |
5,017,500.00 |
7 |
福建海峡银行股份有限公司 |
501,000,000.00 |
1.60% |
4,008,000.00 |
8 |
中信银行股份有限公司福州分行 |
456,000,000.00 |
1.50% |
3,420,000.00 |
9 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 |
437,000,000.00 |
1.50% |
3,277,500.00 |
10 |
中国光大银行股份有限公司福州分行 |
398,000,000.00 |
1.50% |
2,985,000.00 |
11 |
中国民生银行股份有限公司福州分行 |
393,000,000.00 |
1.50% |
2,947,500.00 |
12 |
厦门银行股份有限公司福州分行 |
272,000,000.00 |
1.60% |
2,176,000.00 |
13 |
厦门国际银行股份有限公司福州分行 |
304,000,000.00 |
1.60% |
2,432,000.00 |
14 |
交通银行股份有限公司福建省分行 |
260,000,000.00 |
1.50% |
1,950,000.00 |
15 |
泉州银行股份有限公司福州分行 |
294,000,000.00 |
1.60% |
2,352,000.00 |
16 |
福建福州农村商业银行股份有限公司 |
271,000,000.00 |
1.60% |
2,168,000.00 |
17 |
平安银行股份有限公司福州分行 |
255,000,000.00 |
1.50% |
1,912,500.00 |
18 |
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 福州洪山支行 |
246,000,000.00 |
1.60% |
1,968,000.00 |
19 |
上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 |
220,000,000.00 |
1.50% |
1,650,000.00 |
20 |
浙商银行股份有限公司福州分行 |
205,000,000.00 |
1.50% |
1,537,500.00 |
21 |
福建石狮农村商业银行股份有限公司 福州支行 |
188,000,000.00 |
1.60% |
1,504,000.00 |
22 |
渤海银行股份有限公司福州分行 |
143,000,000.00 |
1.50% |
1,072,500.00 |
23 |
恒丰银行股份有限公司福州分行 |
119,000,000.00 |
1.60% |
952,000.00 |
24 |
华夏银行股份有限公司福州分行 |
58,000,000.00 |
1.50% |
435,000.00 |
25 |
浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行 |
45,000,000.00 |
1.60% |
360,000.00 |
26 |
广发银行股份有限公司福州分行 |
32,000,000.00 |
1.50% |
240,000.00 |
|
合计 |
10,000,000,000.00 |
|
71,982,500.00 |
2025年第一期国库现金管理操作规模为100亿元，操作期限为6个月，起息日为2025年3月7日，到期日为2025年9月7日（收回日顺延至9月8日）。
二、2025年第二期招标结果
序号 |
中标人名称 |
存款额度（元） |
存款利率（%） |
预计利息（元） |
1 |
兴业银行股份有限公司 |
486,000,000.00 |
1.30% |
1,579,500.00 |
2 |
中国工商银行股份有限公司福建省分行 |
619,000,000.00 |
1.05% |
1,624,875.00 |
3 |
中国建设银行股份有限公司福建省分行 |
617,000,000.00 |
1.05% |
1,619,625.00 |
4 |
中国农业银行股份有限公司福建省分行 |
600,000,000.00 |
1.05% |
1,575,000.00 |
5 |
中国银行股份有限公司福建省分行 |
566,000,000.00 |
1.05% |
1,485,750.00 |
6 |
招商银行股份有限公司福州分行 |
485,000,000.00 |
1.30% |
1,576,250.00 |
7 |
福建海峡银行股份有限公司 |
364,000,000.00 |
1.40% |
1,274,000.00 |
8 |
中信银行股份有限公司福州分行 |
330,000,000.00 |
1.30% |
1,072,500.00 |
9 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 |
317,000,000.00 |
1.30% |
1,030,250.00 |
10 |
中国光大银行股份有限公司福州分行 |
288,000,000.00 |
1.30% |
936,000.00 |
11 |
中国民生银行股份有限公司福州分行 |
285,000,000.00 |
1.30% |
926,250.00 |
12 |
厦门银行股份有限公司福州分行 |
169,000,000.00 |
1.40% |
591,500.00 |
13 |
厦门国际银行股份有限公司福州分行 |
221,000,000.00 |
1.40% |
773,500.00 |
14 |
交通银行股份有限公司福建省分行 |
162,000,000.00 |
1.30% |
526,500.00 |
15 |
泉州银行股份有限公司福州分行 |
213,000,000.00 |
1.40% |
745,500.00 |
16 |
福建福州农村商业银行股份有限公司 |
196,000,000.00 |
1.40% |
686,000.00 |
17 |
平安银行股份有限公司福州分行 |
185,000,000.00 |
1.30% |
601,250.00 |
18 |
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 福州洪山支行 |
179,000,000.00 |
1.40% |
626,500.00 |
19 |
上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 |
160,000,000.00 |
1.30% |
520,000.00 |
20 |
浙商银行股份有限公司福州分行 |
148,000,000.00 |
1.30% |
481,000.00 |
21 |
福建石狮农村商业银行股份有限公司 福州支行 |
137,000,000.00 |
1.40% |
479,500.00 |
22 |
渤海银行股份有限公司福州分行 |
103,000,000.00 |
1.30% |
334,750.00 |
23 |
恒丰银行股份有限公司福州分行 |
87,000,000.00 |
1.40% |
304,500.00 |
24 |
华夏银行股份有限公司福州分行 |
31,000,000.00 |
1.30% |
100,750.00 |
25 |
浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行 |
32,000,000.00 |
1.40% |
112,000.00 |
26 |
广发银行股份有限公司福州分行 |
20,000,000.00 |
1.30% |
65,000.00 |
|
合计 |
7,000,000,000.00 |
|
21,648,250.00 |
2025年第二期国库现金管理操作规模为70亿元，操作期限为3个月，起息日为2025年3月7日，到期日为2025年6月7日（收回日顺延至6月9日）。
三、2025年第三期招标结果
序号 |
中标人名称 |
存款额度（元） |
存款利率（%） |
预计利息（元） |
1 |
兴业银行股份有限公司 |
138,000,000.00 |
1.10% |
126,500.00 |
2 |
中国工商银行股份有限公司福建省分行 |
275,000,000.00 |
1.05% |
240,625.00 |
3 |
中国建设银行股份有限公司福建省分行 |
274,000,000.00 |
1.05% |
239,750.00 |
4 |
中国农业银行股份有限公司福建省分行 |
266,000,000.00 |
1.05% |
232,750.00 |
5 |
中国银行股份有限公司福建省分行 |
250,000,000.00 |
1.05% |
218,750.00 |
6 |
招商银行股份有限公司福州分行 |
215,000,000.00 |
1.10% |
197,083.33 |
7 |
福建海峡银行股份有限公司 |
161,000,000.00 |
1.10% |
147,583.33 |
8 |
中信银行股份有限公司福州分行 |
147,000,000.00 |
1.10% |
134,750.00 |
9 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 |
140,000,000.00 |
1.10% |
128,333.33 |
10 |
中国光大银行股份有限公司福州分行 |
128,000,000.00 |
1.10% |
117,333.33 |
11 |
中国民生银行股份有限公司福州分行 |
127,000,000.00 |
1.10% |
116,416.67 |
12 |
厦门银行股份有限公司福州分行 |
64,000,000.00 |
1.10% |
58,666.67 |
13 |
厦门国际银行股份有限公司福州分行 |
98,000,000.00 |
1.10% |
89,833.33 |
14 |
交通银行股份有限公司福建省分行 |
61,000,000.00 |
1.10% |
55,916.67 |
15 |
泉州银行股份有限公司福州分行 |
95,000,000.00 |
1.10% |
87,083.33 |
16 |
福建福州农村商业银行股份有限公司 |
87,000,000.00 |
1.10% |
79,750.00 |
17 |
平安银行股份有限公司福州分行 |
82,000,000.00 |
1.10% |
75,166.67 |
18 |
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 福州洪山支行 |
79,000,000.00 |
1.10% |
72,416.67 |
19 |
上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 |
71,000,000.00 |
1.10% |
65,083.33 |
20 |
浙商银行股份有限公司福州分行 |
66,000,000.00 |
1.10% |
60,500.00 |
21 |
福建石狮农村商业银行股份有限公司 福州支行 |
60,000,000.00 |
1.10% |
55,000.00 |
22 |
渤海银行股份有限公司福州分行 |
46,000,000.00 |
1.10% |
42,166.67 |
23 |
恒丰银行股份有限公司福州分行 |
39,000,000.00 |
1.10% |
35,750.00 |
24 |
华夏银行股份有限公司福州分行 |
9,000,000.00 |
1.10% |
8,250.00 |
25 |
浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行 |
14,000,000.00 |
1.10% |
12,833.33 |
26 |
广发银行股份有限公司福州分行 |
8,000,000.00 |
1.10% |
7,333.33 |
|
合计 |
3,000,000,000.00 |
|
2,705,624.99 |
2025年第三期国库现金管理操作规模为30亿元，操作期限为1个月，起息日为2025年3月7日，到期日为2025年4月7日。
以上三期业务定价（含顺延日）需符合人民银行利率管理及福建省市场利率定价自律机制要求。
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